تحليل الشركة Ono Pharmaceutical Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1686.5 ¥) أقل من السعر العادل (2409.35 ¥)
- توزيعات الأرباح (5.48%) أعلى من متوسط القطاع (2.66%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.68%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-9.31%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-33.13%) أقل من متوسط القطاع (0.1167%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.9699% على مدى 5 سنوات من 0.3358%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ono Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | 0% | -1.5% |
| 90 أيام | 6.5% | 0% | -7.8% |
| 1 سنة | -33.1% | 0.1% | -8.9% |
4528 vs قطاع: كان أداء Ono Pharmaceutical Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -33.25% خلال العام الماضي.
4528 vs سوق: كان أداء Ono Pharmaceutical Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.19% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4528 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4528 مع تقلب أسبوعي قدره -0.6371% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1686.5 ¥) أقل من السعر العادل (2409.35 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1686.5 ¥) أقل بنسبة 42.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.37) أقل من القطاع ككل (110.96).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.37) أقل من السوق ككل (135.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.5) أقل من القطاع ككل (70.27).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.5) أقل من السوق ككل (103.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.38) أقل من مؤشر القطاع ككل (74.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.38) أقل من مؤشر السوق ككل (104.62).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.72) أقل من القطاع ككل (17.08).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.72) أقل من السوق ككل (112.15).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.68%) أعلى من القطاع ككل (-9.31%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.68%) أعلى من السوق ككل (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.25%) أعلى من القطاع ككل (-9.75%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.25%) أعلى من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.96%) أعلى من القطاع ككل (9.09%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.96%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.48% أعلى من متوسط القطاع "2.66%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.48% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.48% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (29.05%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
