تحليل الشركة Nippon Shinyaku Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3929 ¥) أقل من السعر العادل (4706.84 ¥)
- توزيعات الأرباح (4.46%) أعلى من متوسط القطاع (2.65%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.43%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-9.24%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-18.05%) أقل من متوسط القطاع (-0.1164%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.09% على مدى 5 سنوات من 0.003%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nippon Shinyaku Co., Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2% | -0% | -2% |
| 90 أيام | -10.5% | -0% | -5.9% |
| 1 سنة | -18.1% | -0.1% | -6.5% |
4516 vs قطاع: كان أداء Nippon Shinyaku Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -17.93% خلال العام الماضي.
4516 vs سوق: كان أداء Nippon Shinyaku Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -11.56% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4516 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4516 مع تقلب أسبوعي قدره -0.3471% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3929 ¥) أقل من السعر العادل (4706.84 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (3929 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 19.8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.9) أقل من القطاع ككل (110.39).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.9) أقل من السوق ككل (129.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.39) أقل من القطاع ككل (70.27).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.39) أقل من السوق ككل (96.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.07) أقل من مؤشر القطاع ككل (74.99).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.07) أقل من مؤشر السوق ككل (96.35).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.52) أقل من القطاع ككل (16.85).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.52) أقل من السوق ككل (102.89).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.43%) أعلى من القطاع ككل (-9.24%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.43%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.32%) أعلى من القطاع ككل (-9.69%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.32%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.54%) أعلى من القطاع ككل (9.09%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.54%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.46% أعلى من متوسط القطاع "2.65%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.46% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.46% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (30.99%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
