تحليل الشركة Astellas Pharma Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (6.24%) أعلى من متوسط القطاع (2.69%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.1%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-9.9%)
سلبيات
- السعر (1500 ¥) أعلى من التقييم العادل (67.72 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-11.61%) أقل من متوسط القطاع (0.1167%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 28.17% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Astellas Pharma Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | 0% | -6.1% |
| 90 أيام | -2.2% | 0% | -10.4% |
| 1 سنة | -11.6% | 0.1% | -10.2% |
4503 vs قطاع: كان أداء Astellas Pharma Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -11.73% خلال العام الماضي.
4503 vs سوق: كان أداء Astellas Pharma Inc. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -1.37% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4503 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4503 مع تقلب أسبوعي قدره -0.2233% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1500 ¥) أعلى من السعر العادل (67.72 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1500 ¥) أعلى بنسبة 95.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (174.58) أعلى من القطاع ككل (111.01).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (174.58) أعلى من السوق ككل (135.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.86) أقل من القطاع ككل (70.26).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.86) أقل من السوق ككل (103.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.86) أقل من مؤشر القطاع ككل (74.99).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.86) أقل من مؤشر السوق ككل (104.62).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.66) أعلى من القطاع ككل (17.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.66) أقل من السوق ككل (112.15).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.1%) أعلى من القطاع ككل (-9.9%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.1%) أقل من السوق ككل (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (0.5657%) أعلى من القطاع ككل (-10.11%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.5657%) أقل من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.61%) أعلى من القطاع ككل (9.09%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.61%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.24% أعلى من متوسط القطاع "2.69%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.24% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.24% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (684.38%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
