تحليل الشركة Takeda Pharmaceutical Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (6.79%) أعلى من متوسط القطاع (2.66%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.33%) أعلى من متوسط القطاع (0.1167%).
- مستوى الدين الحالي 32.06% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 41.46%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.11%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-9.31%)
سلبيات
- السعر (4545 ¥) أعلى من التقييم العادل (1330.65 ¥)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.1% | 0% | -1.5% |
| 90 أيام | 9.6% | 0% | -7.8% |
| 1 سنة | 3.3% | 0.1% | -8.9% |
4502 vs قطاع: تفوق أداء Takeda Pharmaceutical Company Limited على قطاع "Healthcare" بنسبة 3.21% خلال العام الماضي.
4502 vs سوق: لقد تفوق أداء Takeda Pharmaceutical Company Limited على السوق بنسبة 12.26% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4502 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4502 مع تقلب أسبوعي قدره 0.064% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4545 ¥) أعلى من السعر العادل (1330.65 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4545 ¥) أعلى بنسبة 70.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (47.88) أقل من القطاع ككل (110.96).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (47.88) أقل من السوق ككل (135.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9483) أقل من القطاع ككل (70.27).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9483) أقل من السوق ككل (103.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.62) أقل من مؤشر القطاع ككل (74.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.62) أقل من مؤشر السوق ككل (104.62).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.9) أقل من القطاع ككل (17.08).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.9) أقل من السوق ككل (112.15).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.11%) أعلى من القطاع ككل (-9.31%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.11%) أقل من السوق ككل (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (0.9913%) أعلى من القطاع ككل (-9.75%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.9913%) أقل من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.63%) أقل من القطاع ككل (9.09%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.63%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.79% أعلى من متوسط القطاع "2.66%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.79% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.79% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (199.34%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
