تحليل الشركة JTOWER Inc.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (1000049.5 ¥) أعلى من التقييم العادل (816558.52 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.27%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-99.99%) أقل من متوسط القطاع (21.59%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 47.52% على مدى 5 سنوات من 11.06%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-0.9187%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.39%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| JTOWER Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -100% | 6.2% | 1.7% |
| 90 أيام | -100% | -8.6% | 1.7% |
| 1 سنة | -100% | 21.6% | 9.2% |
4485 vs قطاع: كان أداء JTOWER Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -121.58% خلال العام الماضي.
4485 vs سوق: كان أداء JTOWER Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -109.18% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد 4485 أكثر تقلبًا من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4485 مع تقلب أسبوعي قدره -1.92% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1000049.5 ¥) أعلى من السعر العادل (816558.52 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1000049.5 ¥) أعلى بنسبة 18.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (244.89) أعلى من القطاع ككل (189.8).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (244.89) أعلى من السوق ككل (121.09).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.62) أقل من القطاع ككل (157.62).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.62) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.64) أقل من مؤشر القطاع ككل (157.18).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.64) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (24.41) أقل من القطاع ككل (166.32).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (24.41) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.9187%) أقل من القطاع ككل (10.39%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.9187%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.2022%) أقل من القطاع ككل (5.77%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.2022%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.27%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
