تحليل الشركة kaonavi, inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (18.67%) أعلى من متوسط القطاع (18.21%).
- مستوى الدين الحالي 6.39% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 22.62%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=31.66%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-7.14%)
سلبيات
- السعر (1459 ¥) أعلى من التقييم العادل (806.24 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (10.23%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| kaonavi, inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 13% | -0% | -0% |
| 90 أيام | 33.6% | -44.2% | 8.7% |
| 1 سنة | 18.7% | 18.2% | 20.4% |
4435 vs قطاع: تفوق أداء kaonavi, inc. على قطاع "Technology" بنسبة 0.4574% خلال العام الماضي.
4435 vs سوق: كان أداء kaonavi, inc. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -1.77% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4435 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4435 مع تقلب أسبوعي قدره 0.359% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1459 ¥) أعلى من السعر العادل (806.24 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1459 ¥) أعلى بنسبة 44.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (32.46) أقل من القطاع ككل (169.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (32.46) أقل من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.82) أقل من القطاع ككل (105.58).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.82) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.98) أقل من مؤشر القطاع ككل (104.39).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.98) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (24.08) أقل من القطاع ككل (108.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (24.08) أقل من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (31.66%) أعلى من القطاع ككل (-7.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (31.66%) أعلى من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.68%) أعلى من القطاع ككل (5.11%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.68%) أعلى من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.32%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "10.23%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
