تحليل الشركة ARTERIA Networks Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 47.49% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 50.86%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.34%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.24%)
سلبيات
- السعر (16646799998335 ¥) أعلى من التقييم العادل (1425.87 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.9%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-100%) أقل من متوسط القطاع (32.98%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ARTERIA Networks Corporation | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -100% | -0% | -1.9% |
| 90 أيام | -100% | 0% | -5% |
| 1 سنة | -100% | 33% | -6.7% |
4423 vs قطاع: كان أداء ARTERIA Networks Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -132.98% خلال العام الماضي.
4423 vs سوق: كان أداء ARTERIA Networks Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -93.29% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد 4423 أكثر تقلبًا من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4423 مع تقلب أسبوعي قدره -1.92% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (16646799998335 ¥) أعلى من السعر العادل (1425.87 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (16646799998335 ¥) أعلى بنسبة 100% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (181810161.3) أعلى من القطاع ككل (190.21).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (181810161.3) أعلى من السوق ككل (129.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (34712057.95) أعلى من القطاع ككل (157.54).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (34712057.95) أعلى من السوق ككل (96.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (17975511.81) أعلى من مؤشر القطاع ككل (157.12).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (17975511.81) أعلى من مؤشر السوق ككل (96.35).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (55978218.71) أعلى من القطاع ككل (166.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (55978218.71) أعلى من السوق ككل (102.89).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.34%) أعلى من القطاع ككل (10.24%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.34%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.28%) أقل من القطاع ككل (5.72%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.28%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.9%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.67.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (52.38%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
