تحليل الشركة Raksul Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1194 ¥) أقل من السعر العادل (4253.81 ¥)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.38%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.65%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.1698%) أقل من متوسط القطاع (4.23%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.02%) أقل من متوسط القطاع (20.33%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 41.93% على مدى 5 سنوات من 3.38%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Raksul Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.7% | -9.6% | -1.9% |
| 90 أيام | 8% | 28.6% | -5% |
| 1 سنة | 7% | 20.3% | -6.7% |
4384 vs قطاع: كان أداء Raksul Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -13.31% خلال العام الماضي.
4384 vs سوق: لقد تفوق أداء Raksul Inc. على السوق بنسبة 13.73% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4384 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4384 مع تقلب أسبوعي قدره 0.135% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1194 ¥) أقل من السعر العادل (4253.81 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1194 ¥) أقل بنسبة 256.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (32.53) أقل من القطاع ككل (101.73).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (32.53) أقل من السوق ككل (129.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.39) أقل من القطاع ككل (81.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.39) أقل من السوق ككل (96.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.35) أقل من مؤشر القطاع ككل (81.15).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.35) أقل من مؤشر السوق ككل (96.35).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.93) أقل من القطاع ككل (90.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.93) أقل من السوق ككل (102.89).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.38%) أعلى من القطاع ككل (9.65%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.38%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.54%) أعلى من القطاع ككل (5.24%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.54%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.1698% أقل من متوسط القطاع "4.23%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.1698% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.1698% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
