تحليل الشركة Proto Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1239 ¥) أقل من السعر العادل (1304.59 ¥)
- توزيعات الأرباح (4.31%) أعلى من متوسط القطاع (3.27%).
- مستوى الدين الحالي 7.1% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 15.5%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.09%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.39%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-5.97%) أقل من متوسط القطاع (21.59%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Proto Corporation | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.1% | 6.2% | 0.5% |
| 90 أيام | -17.6% | -8.6% | 3% |
| 1 سنة | -6% | 21.6% | 1.8% |
4298 vs قطاع: كان أداء Proto Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -27.55% خلال العام الماضي.
4298 vs سوق: كان أداء Proto Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -7.77% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4298 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4298 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1148% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1239 ¥) أقل من السعر العادل (1304.59 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (1239 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 5.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.43) أقل من القطاع ككل (189.81).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.43) أقل من السوق ككل (121.1).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.2) أقل من القطاع ككل (157.62).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.2) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4939) أقل من مؤشر القطاع ككل (157.18).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4939) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.83) أقل من القطاع ككل (166.32).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.83) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.09%) أعلى من القطاع ككل (10.39%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.09%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.61%) أعلى من القطاع ككل (5.77%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.61%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (12.26%) أقل من القطاع ككل (12.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.26%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.31% أعلى من متوسط القطاع "3.27%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.31% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.31% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (25.72%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
