تحليل الشركة Prestige International Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 0.414% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.04%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.07%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=2.71%)
سلبيات
- السعر (690 ¥) أعلى من التقييم العادل (556.5 ¥)
- توزيعات الأرباح (2.99%) أقل من متوسط القطاع (4.14%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (16.36%) أقل من متوسط القطاع (34.06%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Prestige International Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.1% | -3.2% | 0.8% |
| 90 أيام | -3.5% | -3.2% | 7.9% |
| 1 سنة | 16.4% | 34.1% | 19.8% |
4290 vs قطاع: كان أداء Prestige International Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -17.7% خلال العام الماضي.
4290 vs سوق: كان أداء Prestige International Inc. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -3.47% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4290 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4290 مع تقلب أسبوعي قدره 0.3146% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (690 ¥) أعلى من السعر العادل (556.5 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (690 ¥) أعلى بنسبة 19.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.71) أقل من القطاع ككل (68.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.71) أقل من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.8) أقل من القطاع ككل (49.69).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.8) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.45) أقل من مؤشر القطاع ككل (49.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.45) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.33) أقل من القطاع ككل (54.3).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.33) أقل من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.07%) أعلى من القطاع ككل (2.71%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.07%) أعلى من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.54%) أعلى من القطاع ككل (4.9%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.54%) أعلى من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.22%) أعلى من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.22%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.99% أقل من متوسط القطاع "4.14%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.99% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.99% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (26.48%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
