تحليل الشركة UBE Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (5.81%) أعلى من متوسط القطاع (4.02%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.52%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.91%)
سلبيات
- السعر (2907.5 ¥) أعلى من التقييم العادل (2449.52 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.33%) أقل من متوسط القطاع (8.15%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 27.05% على مدى 5 سنوات من 26.31%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| UBE Corporation | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.3% | 25.9% | -1.9% |
| 90 أيام | -13.2% | 8.6% | 2.6% |
| 1 سنة | 3.3% | 8.1% | 16.5% |
4208 vs قطاع: كان أداء UBE Corporation أقل قليلاً من أداء قطاع "" بنسبة -4.82% خلال العام الماضي.
4208 vs سوق: كان أداء UBE Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -13.18% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4208 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4208 مع تقلب أسبوعي قدره 0.064% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2907.5 ¥) أعلى من السعر العادل (2449.52 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2907.5 ¥) أعلى بنسبة 15.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.19) أقل من القطاع ككل (118.24).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.19) أقل من السوق ككل (117.52).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6202) أقل من القطاع ككل (99.03).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6202) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5687) أقل من مؤشر القطاع ككل (98.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5687) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.02) أقل من القطاع ككل (146.94).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.02) أقل من السوق ككل (90.51).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.52%) أعلى من القطاع ككل (6.91%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.52%) أقل من السوق ككل (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.81%) أعلى من القطاع ككل (3.69%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.81%) أقل من السوق ككل (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0.3768%) أقل من القطاع ككل (6.77%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0.3768%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.81% أعلى من متوسط القطاع "4.02%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.81% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.81% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (31.71%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
