تحليل الشركة Kyowa Kirin Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.28%) أعلى من متوسط القطاع (2.59%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0.3565%) أعلى من متوسط القطاع (-0.4987%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.71%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-9.71%)
سلبيات
- السعر (2671.5 ¥) أعلى من التقييم العادل (1922.11 ¥)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.36% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kyowa Kirin Co., Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.6% | -0% | -1.9% |
| 90 أيام | -25.9% | -0% | 2.6% |
| 1 سنة | 0.4% | -0.5% | 16.5% |
4151 vs قطاع: تفوق أداء Kyowa Kirin Co., Ltd. على قطاع "Healthcare" بنسبة 0.8552% خلال العام الماضي.
4151 vs سوق: كان أداء Kyowa Kirin Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -16.15% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4151 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4151 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0069% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2671.5 ¥) أعلى من السعر العادل (1922.11 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2671.5 ¥) أعلى بنسبة 28.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.57) أقل من القطاع ككل (111.13).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.57) أقل من السوق ككل (105.85).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.51) أقل من القطاع ككل (70.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.51) أقل من السوق ككل (71.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.86) أقل من مؤشر القطاع ككل (75.03).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.86) أقل من مؤشر السوق ككل (71.76).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.57) أقل من القطاع ككل (76.71).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.57) أقل من السوق ككل (113.08).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.71%) أعلى من القطاع ككل (-9.71%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.71%) أعلى من السوق ككل (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.91%) أعلى من القطاع ككل (-9.8%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.91%) أعلى من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (9.09%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.28% أعلى من متوسط القطاع "2.59%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.28% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.28% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (35.75%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
