تحليل الشركة Toda Kogyo Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1207 ¥) أقل من السعر العادل (1604.36 ¥)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.38%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-49.28%) أقل من متوسط القطاع (32.45%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 50.85% على مدى 5 سنوات من 44.2%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-23.97%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.7%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Toda Kogyo Corp. | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 1.4% | 4.7% |
| 90 أيام | -3% | 1.4% | -8.1% |
| 1 سنة | -49.3% | 32.5% | -5.5% |
4100 vs قطاع: كان أداء Toda Kogyo Corp. أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -81.73% خلال العام الماضي.
4100 vs سوق: كان أداء Toda Kogyo Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -43.75% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4100 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4100 مع تقلب أسبوعي قدره -0.9476% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1207 ¥) أقل من السعر العادل (1604.36 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1207 ¥) أقل بنسبة 32.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.57) أقل من القطاع ككل (118.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.57) أقل من السوق ككل (142.19).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7097) أقل من القطاع ككل (98.99).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7097) أقل من السوق ككل (111.96).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3929) أقل من مؤشر القطاع ككل (98.89).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3929) أقل من مؤشر السوق ككل (112.81).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-19.88) أقل من القطاع ككل (115.24).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-19.88) أقل من السوق ككل (112.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-23.97%) أقل من القطاع ككل (9.7%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-23.97%) أقل من السوق ككل (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-6.77%) أقل من القطاع ككل (3.67%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-6.77%) أقل من السوق ككل (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.76%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.76%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.38%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1.51%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
