تحليل الشركة Nippon Sanso Holdings Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- مستوى الدين الحالي 35.17 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 54.95 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 7.46 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (3521.19 ¥)
- أرباح الأسهم (1 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (3.33 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (27.94 ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Nippon Sanso Holdings Corporation | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.4% | 0% | 1.5% |
| 90 أيام | -2.3% | 2.1% | 7.1% |
| 1 سنة | 3.3% | 27.9% | 27.5% |
4091 vs قطاع: Nippon Sanso Holdings Corporation بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -24.61 ٪ خلال العام الماضي.
4091 vs سوق: Nippon Sanso Holdings Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -24.2 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 4091 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 4091 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من Fair (3521.19 ¥).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ¥) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (20.83) أقل من هذا القطاع ككل (115.36).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (20.83) أقل من السوق ككل (175.47).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.1) أقل من هذا القطاع ككل (96.8).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.1) أقل من السوق ككل (131.08).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.57) أقل من هذا القطاع ككل (96.45).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.57) أقل من السوق ككل (125.99).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (139.25).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.47) أقل من السوق ككل (175.39).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 15.78 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (15.78 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-14.86 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (7.46 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (10.07 ٪) أعلى من السوق ككل (7.89 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.08 ٪) أعلى من القطاع ككل (3.94 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.08 ٪) أقل من السوق ككل (4.62 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (7.11 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.77 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (21.04 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
