تحليل الشركة Tanaka Chemical Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1023 ¥) أقل من السعر العادل (1311.04 ¥)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.02%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.91%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.4094%) أقل من متوسط القطاع (4.02%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-42.89%) أقل من متوسط القطاع (8.95%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 28.32% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tanaka Chemical Corporation | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.2% | 23.1% | -1.9% |
| 90 أيام | -39.6% | 18.8% | 2.6% |
| 1 سنة | -42.9% | 9% | 16.5% |
4080 vs قطاع: كان أداء Tanaka Chemical Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -51.84% خلال العام الماضي.
4080 vs سوق: كان أداء Tanaka Chemical Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -59.4% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4080 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4080 مع تقلب أسبوعي قدره -0.8248% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1023 ¥) أقل من السعر العادل (1311.04 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1023 ¥) أقل بنسبة 28.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.67) أقل من القطاع ككل (118.29).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.67) أقل من السوق ككل (117.52).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.88) أقل من القطاع ككل (99.03).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.88) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6745) أقل من مؤشر القطاع ككل (98.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6745) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.6) أقل من القطاع ككل (125.13).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.6) أقل من السوق ككل (90.51).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.02%) أعلى من القطاع ككل (6.91%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.02%) أعلى من السوق ككل (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.53%) أعلى من القطاع ككل (3.69%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.53%) أعلى من السوق ككل (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.77%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.4094% أقل من متوسط القطاع "4.02%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.4094% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.4094% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
