تحليل الشركة Plus Alpha Consulting Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1355 ¥) أقل من السعر العادل (6766.81 ¥)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=28.74%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.59%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.36%) أقل من متوسط القطاع (4.93%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-43.84%) أقل من متوسط القطاع (47.23%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Plus Alpha Consulting Co.,Ltd. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.9% | -0% | 2.5% |
| 90 أيام | -28.6% | 3% | -2.7% |
| 1 سنة | -43.8% | 47.2% | -5% |
4071 vs قطاع: كان أداء Plus Alpha Consulting Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -91.06% خلال العام الماضي.
4071 vs سوق: كان أداء Plus Alpha Consulting Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -38.83% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4071 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4071 مع تقلب أسبوعي قدره -0.843% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1355 ¥) أقل من السعر العادل (6766.81 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1355 ¥) أقل بنسبة 399.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (43.39) أقل من القطاع ككل (195.45).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (43.39) أقل من السوق ككل (129.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.04) أقل من القطاع ككل (131.01).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.04) أقل من السوق ككل (96.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (10.18) أقل من مؤشر القطاع ككل (129.83).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (10.18) أقل من مؤشر السوق ككل (96.39).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (26.42) أقل من القطاع ككل (139.67).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (26.42) أقل من السوق ككل (103.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (28.74%) أعلى من القطاع ككل (6.59%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (28.74%) أعلى من السوق ككل (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (22.68%) أعلى من القطاع ككل (5.41%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (22.68%) أعلى من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.32%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.36% أقل من متوسط القطاع "4.93%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.36% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.9.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.36% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.82%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
