تحليل الشركة Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.2%) أعلى من متوسط القطاع (2.57%).
- مستوى الدين الحالي 0.472% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 0.4815%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.78%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.3%)
سلبيات
- السعر (4452 ¥) أعلى من التقييم العادل (3334.1 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-34.36%) أقل من متوسط القطاع (-21.94%).
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1% | -0.6% | -1.5% |
| 90 أيام | -14.5% | -1.6% | -7.8% |
| 1 سنة | -34.4% | -21.9% | -8.9% |
4063 vs قطاع: كان أداء Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -12.42% خلال العام الماضي.
4063 vs سوق: كان أداء Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.42% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4063 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4063 مع تقلب أسبوعي قدره -0.6608% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4452 ¥) أعلى من السعر العادل (3334.1 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4452 ¥) أعلى بنسبة 25.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.05) أعلى من القطاع ككل (19.15).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.05) أقل من السوق ككل (129.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.06) أعلى من القطاع ككل (1.59).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.06) أقل من السوق ككل (96.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.61) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.19).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.61) أقل من مؤشر السوق ككل (96.39).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.59) أعلى من القطاع ككل (10.61).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.59) أقل من السوق ككل (103.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.78%) أعلى من القطاع ككل (9.3%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.78%) أعلى من السوق ككل (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.53%) أعلى من القطاع ككل (5.59%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.53%) أعلى من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (23.47%) أعلى من القطاع ككل (15.13%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (23.47%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.2% أعلى من متوسط القطاع "2.57%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.2% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.2% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (40.61%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
