تحليل الشركة Nippon Soda Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3010 ¥) أقل من السعر العادل (3701.18 ¥)
- توزيعات الأرباح (11.21%) أعلى من متوسط القطاع (4.04%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.73%) أعلى من متوسط القطاع (-39.12%).
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 16.84% على مدى 5 سنوات من 12.08%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.3%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.68%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nippon Soda Co., Ltd. | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.7% | 0% | -5.7% |
| 90 أيام | 4.2% | 0% | -10.7% |
| 1 سنة | -2.7% | -39.1% | -11.8% |
4041 vs قطاع: تفوق أداء Nippon Soda Co., Ltd. على قطاع "" بنسبة 36.39% خلال العام الماضي.
4041 vs سوق: لقد تفوق أداء Nippon Soda Co., Ltd. على السوق بنسبة 9.02% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4041 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4041 مع تقلب أسبوعي قدره -0.0526% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3010 ¥) أقل من السعر العادل (3701.18 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (3010 ¥) أقل بنسبة 23% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.16) أقل من القطاع ككل (118.16).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.16) أقل من السوق ككل (135.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.452) أقل من القطاع ككل (99.01).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.452) أقل من السوق ككل (103.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5546) أقل من مؤشر القطاع ككل (98.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5546) أقل من مؤشر السوق ككل (104.62).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.81) أقل من القطاع ككل (125.66).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.81) أقل من السوق ككل (112.15).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.3%) أقل من القطاع ككل (9.68%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.3%) أعلى من السوق ككل (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.13%) أعلى من القطاع ككل (3.68%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.13%) أعلى من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12%) أعلى من القطاع ككل (6.77%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 11.21% أعلى من متوسط القطاع "4.04%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 11.21% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 11.21% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (45.18%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
