تحليل الشركة arara inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.28%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-6.88%)
سلبيات
- السعر (449 ¥) أعلى من التقييم العادل (100.41 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (10.2%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-10.71%) أقل من متوسط القطاع (2.59%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 28.42% على مدى 5 سنوات من 15.96%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| arara inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.9% | 0% | -2.6% |
| 90 أيام | -8.5% | -31.3% | 4.5% |
| 1 سنة | -10.7% | 2.6% | 18.5% |
4015 vs قطاع: كان أداء arara inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -13.31% خلال العام الماضي.
4015 vs سوق: كان أداء arara inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -29.2% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4015 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4015 مع تقلب أسبوعي قدره -0.206% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (449 ¥) أعلى من السعر العادل (100.41 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (449 ¥) أعلى بنسبة 77.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (79.83) أقل من القطاع ككل (169.21).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (79.83) أقل من السوق ككل (105.85).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.21) أقل من القطاع ككل (105.57).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.21) أقل من السوق ككل (71.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.04) أقل من مؤشر القطاع ككل (104.41).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.04) أقل من مؤشر السوق ككل (71.76).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.07) أقل من القطاع ككل (108.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.07) أقل من السوق ككل (113.08).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.28%) أعلى من القطاع ككل (-6.88%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.28%) أعلى من السوق ككل (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.59%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.59%) أقل من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.32%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "10.2%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (815.04%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
