تحليل الشركة Sumitomo Chemical Company, Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (331.7 ¥) أقل من السعر العادل (449.25 ¥)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (3.68%) أقل من متوسط القطاع (4.02%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (5.44%) أقل من متوسط القطاع (32.37%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 40.22% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-32.29%) أقل من متوسط القطاع (ROE=3.45%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sumitomo Chemical Company, Limited | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.8% | -0% | -0.7% |
| 90 أيام | 12.2% | 40% | 7.4% |
| 1 سنة | 5.4% | 32.4% | 18.5% |
4005 vs قطاع: كان أداء Sumitomo Chemical Company, Limited أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -26.93% خلال العام الماضي.
4005 vs سوق: كان أداء Sumitomo Chemical Company, Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -13.1% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4005 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4005 مع تقلب أسبوعي قدره 0.1046% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (331.7 ¥) أقل من السعر العادل (449.25 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (331.7 ¥) أقل بنسبة 35.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (102.51) أعلى من القطاع ككل (98.27).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (102.51) أعلى من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4705) أقل من القطاع ككل (79.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4705) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2239) أقل من مؤشر القطاع ككل (79.38).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2239) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (45.93) أقل من القطاع ككل (274.35).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (45.93) أقل من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-32.29%) أقل من القطاع ككل (3.45%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-32.29%) أقل من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-7.93%) أقل من القطاع ككل (3.51%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-7.93%) أقل من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.01%) أقل من القطاع ككل (6.77%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.01%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.68% أقل من متوسط القطاع "4.02%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.68% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.68% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (281.08%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
