تحليل الشركة PR TIMES, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.51%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.23%)
سلبيات
- السعر (2028 ¥) أعلى من التقييم العادل (1205.18 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.15%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-0.7538%) أقل من متوسط القطاع (19.76%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.0401% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| PR TIMES, Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.8% | 0% | -2.6% |
| 90 أيام | -22.2% | 19.5% | 4.5% |
| 1 سنة | -0.8% | 19.8% | 18.5% |
3922 vs قطاع: كان أداء PR TIMES, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -20.52% خلال العام الماضي.
3922 vs سوق: كان أداء PR TIMES, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.24% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3922 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3922 مع تقلب أسبوعي قدره -0.0145% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2028 ¥) أعلى من السعر العادل (1205.18 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2028 ¥) أعلى بنسبة 40.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.6) أقل من القطاع ككل (112.83).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.6) أقل من السوق ككل (105.85).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.63) أقل من القطاع ككل (80.61).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.63) أقل من السوق ككل (71.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.84) أقل من مؤشر القطاع ككل (157.31).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.84) أقل من مؤشر السوق ككل (71.76).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.43) أقل من القطاع ككل (163.67).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.43) أقل من السوق ككل (113.08).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.51%) أعلى من القطاع ككل (10.23%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.51%) أعلى من السوق ككل (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.42%) أعلى من القطاع ككل (5.76%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.42%) أعلى من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.15%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.4127%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
