تحليل الشركة gumi Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (518 ¥) أقل من السعر العادل (529.17 ¥)
- مستوى الدين الحالي 21.93% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 27%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.9%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (29.32%) أقل من متوسط القطاع (32.98%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-38.59%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.24%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| gumi Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -10.3% | -0% | -1.9% |
| 90 أيام | 43.3% | 0% | -5% |
| 1 سنة | 29.3% | 33% | -6.7% |
3903 vs قطاع: كان أداء gumi Inc. أقل قليلاً من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -3.65% خلال العام الماضي.
3903 vs سوق: لقد تفوق أداء gumi Inc. على السوق بنسبة 36.03% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3903 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3903 مع تقلب أسبوعي قدره 0.5639% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (518 ¥) أقل من السعر العادل (529.17 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (518 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 2.2%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (51.91) أقل من القطاع ككل (190.21).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (51.91) أقل من السوق ككل (129.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.23) أقل من القطاع ككل (157.54).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.23) أقل من السوق ككل (96.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.25) أقل من مؤشر القطاع ككل (157.12).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.25) أقل من مؤشر السوق ككل (96.35).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-3.85) أقل من القطاع ككل (166.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-3.85) أقل من السوق ككل (102.89).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-38.59%) أقل من القطاع ككل (10.24%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-38.59%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-25.87%) أقل من القطاع ككل (5.72%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-25.87%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (2.74%) أقل من القطاع ككل (12.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.74%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.9%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.75.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (44.27%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
