تحليل الشركة Abalance Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2280 ¥) أقل من السعر العادل (4322.17 ¥)
- مستوى الدين الحالي 30.12% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 44.86%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=39.54%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-7.14%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.6194%) أقل من متوسط القطاع (10.23%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-67.85%) أقل من متوسط القطاع (18.21%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Abalance Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.4% | -0% | 1% |
| 90 أيام | -20% | -44.2% | 7.9% |
| 1 سنة | -67.9% | 18.2% | 20.2% |
3856 vs قطاع: كان أداء Abalance Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -86.06% خلال العام الماضي.
3856 vs سوق: كان أداء Abalance Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -88.03% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3856 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3856 مع تقلب أسبوعي قدره -1.3% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2280 ¥) أقل من السعر العادل (4322.17 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2280 ¥) أقل بنسبة 89.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.35) أقل من القطاع ككل (169.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.35) أقل من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5272) أقل من القطاع ككل (105.58).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5272) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1071) أقل من مؤشر القطاع ككل (104.39).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1071) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.43) أقل من القطاع ككل (108.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.43) أقل من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (39.54%) أعلى من القطاع ككل (-7.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (39.54%) أعلى من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.35%) أعلى من القطاع ككل (5.11%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.35%) أعلى من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.32%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.6194% أقل من متوسط القطاع "10.23%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.6194% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.6194% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1.45%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
