تحليل الشركة Comture Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 0.8532% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 4.23%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.65%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.5%)
سلبيات
- السعر (1866 ¥) أعلى من التقييم العادل (1244.59 ¥)
- توزيعات الأرباح (3.11%) أقل من متوسط القطاع (10.24%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (23.72%) أقل من متوسط القطاع (49.17%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Comture Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 1.2% | -0.3% |
| 90 أيام | 32.8% | 6.6% | -1.8% |
| 1 سنة | 23.7% | 49.2% | 11.8% |
3844 vs قطاع: كان أداء Comture Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -25.45% خلال العام الماضي.
3844 vs سوق: لقد تفوق أداء Comture Corporation على السوق بنسبة 11.91% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3844 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3844 مع تقلب أسبوعي قدره 0.4562% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1866 ¥) أعلى من السعر العادل (1244.59 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1866 ¥) أعلى بنسبة 33.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.26) أقل من القطاع ككل (195.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.26) أقل من السوق ككل (117.01).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.78) أقل من القطاع ككل (131.04).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.78) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.86) أقل من مؤشر القطاع ككل (129.84).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.86) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.2) أقل من القطاع ككل (134.87).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.2) أقل من السوق ككل (90.65).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.65%) أعلى من القطاع ككل (6.5%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.65%) أعلى من السوق ككل (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.88%) أعلى من القطاع ككل (5.38%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.88%) أعلى من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.25%) أعلى من القطاع ككل (12.32%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.25%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.11% أقل من متوسط القطاع "10.24%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.11% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.11% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (46.32%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
