تحليل الشركة Remixpoint, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (132.43%) أعلى من متوسط القطاع (-29.41%).
سلبيات
- السعر (479 ¥) أعلى من التقييم العادل (120.3 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (5.91%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 3.12% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.15%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.84%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Remixpoint, Inc. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.6% | 0% | 4.7% |
| 90 أيام | -42% | -0% | -8.1% |
| 1 سنة | 132.4% | -29.4% | -5.5% |
3825 vs قطاع: تفوق أداء Remixpoint, Inc. على قطاع "Utilities" بنسبة 161.84% خلال العام الماضي.
3825 vs سوق: لقد تفوق أداء Remixpoint, Inc. على السوق بنسبة 137.95% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3825 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3825 مع تقلب أسبوعي قدره 2.55% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (479 ¥) أعلى من السعر العادل (120.3 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (479 ¥) أعلى بنسبة 74.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.16) أقل من القطاع ككل (309.08).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.16) أقل من السوق ككل (142.19).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.08) أقل من القطاع ككل (1.43).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.08) أقل من السوق ككل (111.96).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9484) أقل من مؤشر القطاع ككل (295.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9484) أقل من مؤشر السوق ككل (112.81).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.88) أقل من القطاع ككل (8.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.88) أقل من السوق ككل (112.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.15%) أقل من القطاع ككل (11.84%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.15%) أقل من السوق ككل (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.49%) أعلى من القطاع ككل (3.1%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.49%) أعلى من السوق ككل (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (3.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.76%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "5.91%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (22.15%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
