تحليل الشركة Pro-Ship Incorporated
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.96%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.26%)
سلبيات
- السعر (1544 ¥) أعلى من التقييم العادل (1393.74 ¥)
- توزيعات الأرباح (6.77%) أقل من متوسط القطاع (10.23%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (18.57%) أقل من متوسط القطاع (49.18%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Pro-Ship Incorporated | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.9% | 0% | 2.9% |
| 90 أيام | 5.5% | 6.5% | 6.2% |
| 1 سنة | 18.6% | 49.2% | 19.6% |
3763 vs قطاع: كان أداء Pro-Ship Incorporated أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -30.61% خلال العام الماضي.
3763 vs سوق: كان أداء Pro-Ship Incorporated أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -1.03% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3763 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3763 مع تقلب أسبوعي قدره 0.3571% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1544 ¥) أعلى من السعر العادل (1393.74 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1544 ¥) أعلى بنسبة 9.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.96) أقل من القطاع ككل (196.15).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.96) أقل من السوق ككل (117.52).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.49) أقل من القطاع ككل (131.03).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.49) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.77) أقل من مؤشر القطاع ككل (129.84).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.77) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.4) أقل من القطاع ككل (134.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.4) أقل من السوق ككل (90.51).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.96%) أعلى من القطاع ككل (6.26%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.96%) أعلى من السوق ككل (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.71%) أعلى من القطاع ككل (5.27%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.71%) أعلى من السوق ككل (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.32%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 6.77% أقل من متوسط القطاع "10.23%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.77% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.77% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (42.82%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
