تحليل الشركة ZIGExN Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 13.1% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 17.25%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=21.4%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.97%)
سلبيات
- السعر (664 ¥) أعلى من التقييم العادل (457.54 ¥)
- توزيعات الأرباح (0.8828%) أقل من متوسط القطاع (3.27%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-9.26%) أقل من متوسط القطاع (32.97%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ZIGExN Co., Ltd. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1% | -0% | 2.9% |
| 90 أيام | -22.3% | 32.8% | 6.2% |
| 1 سنة | -9.3% | 33% | 19.6% |
3679 vs قطاع: كان أداء ZIGExN Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -42.23% خلال العام الماضي.
3679 vs سوق: كان أداء ZIGExN Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -28.86% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3679 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3679 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1781% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (664 ¥) أعلى من السعر العادل (457.54 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (664 ¥) أعلى بنسبة 31.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.87) أقل من القطاع ككل (189.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.87) أقل من السوق ككل (117.52).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.3) أقل من القطاع ككل (157.63).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.3) أقل من السوق ككل (84.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.76) أقل من مؤشر القطاع ككل (157.19).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.76) أقل من مؤشر السوق ككل (84.05).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.24) أقل من القطاع ككل (166.37).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.24) أقل من السوق ككل (90.51).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.4%) أعلى من القطاع ككل (10.97%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.4%) أعلى من السوق ككل (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.71%) أعلى من القطاع ككل (6.05%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.71%) أعلى من السوق ككل (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.76%) أعلى من القطاع ككل (12.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.76%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.8828% أقل من متوسط القطاع "3.27%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.8828% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.8828% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (10.95%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
