تحليل الشركة Matsuoka Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (8.89%) أعلى من متوسط القطاع (3.76%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (26.15%) أعلى من متوسط القطاع (0.103%).
سلبيات
- السعر (1894 ¥) أعلى من التقييم العادل (1735.39 ¥)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 21.84% على مدى 5 سنوات من 14.16%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.83%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.94%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Matsuoka Corporation | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.9% | 0% | 4.7% |
| 90 أيام | -4.4% | 2% | -8.1% |
| 1 سنة | 26.2% | 0.1% | -5.5% |
3611 vs قطاع: تفوق أداء Matsuoka Corporation على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 26.05% خلال العام الماضي.
3611 vs سوق: لقد تفوق أداء Matsuoka Corporation على السوق بنسبة 31.68% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3611 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3611 مع تقلب أسبوعي قدره 0.503% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1894 ¥) أعلى من السعر العادل (1735.39 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1894 ¥) أعلى بنسبة 8.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.56) أقل من القطاع ككل (129.1).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.56) أقل من السوق ككل (142.19).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5153) أقل من القطاع ككل (93.03).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5153) أقل من السوق ككل (111.96).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3088) أقل من مؤشر القطاع ككل (96.22).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3088) أقل من مؤشر السوق ككل (112.81).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.26) أقل من القطاع ككل (98.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.26) أقل من السوق ككل (112.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.83%) أقل من القطاع ككل (7.94%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.83%) أقل من السوق ككل (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.93%) أقل من القطاع ككل (4.37%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.93%) أقل من السوق ككل (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.69%) أقل من القطاع ككل (7.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.69%) أقل من عائد السوق ككل (8.76%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 8.89% أعلى من متوسط القطاع "3.76%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.89% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.89% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (16.24%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
