تحليل الشركة Dynic Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (788 ¥) أقل من السعر العادل (795.78 ¥)
- توزيعات الأرباح (6.64%) أعلى من متوسط القطاع (4.24%).
- مستوى الدين الحالي 33.46% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 34.57%.
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (5.18%) أقل من متوسط القطاع (20.29%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.58%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.65%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Dynic Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.8% | 0% | 0.4% |
| 90 أيام | 6.2% | 23.7% | -6.1% |
| 1 سنة | 5.2% | 20.3% | -4.2% |
3551 vs قطاع: كان أداء Dynic Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -15.12% خلال العام الماضي.
3551 vs سوق: لقد تفوق أداء Dynic Corporation على السوق بنسبة 9.42% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3551 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3551 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0996% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (788 ¥) أقل من السعر العادل (795.78 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (788 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 1%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.77) أقل من القطاع ككل (101.73).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.77) أقل من السوق ككل (129.69).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2668) أقل من القطاع ككل (81.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2668) أقل من السوق ككل (96.39).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1564) أقل من مؤشر القطاع ككل (81.15).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1564) أقل من مؤشر السوق ككل (96.4).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.95) أقل من القطاع ككل (90.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.95) أقل من السوق ككل (103.04).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.58%) أقل من القطاع ككل (9.65%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.58%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.44%) أقل من القطاع ككل (5.24%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.44%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.67%) أقل من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.67%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.64% أعلى من متوسط القطاع "4.24%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.64% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.64% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (24.68%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
