تحليل الشركة Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.48%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-10.46%)
سلبيات
- السعر (2941.5 ¥) أعلى من التقييم العادل (1104.07 ¥)
- توزيعات الأرباح (0.328%) أقل من متوسط القطاع (2.62%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-62.53%) أقل من متوسط القطاع (-5.32%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 30.44% على مدى 5 سنوات من 21.58%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.5% | -0% | 1% |
| 90 أيام | 8.7% | -0% | 7.9% |
| 1 سنة | -62.5% | -5.3% | 20.2% |
3549 vs قطاع: كان أداء Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -57.21% خلال العام الماضي.
3549 vs سوق: كان أداء Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -82.71% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3549 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3549 مع تقلب أسبوعي قدره -1.2% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2941.5 ¥) أعلى من السعر العادل (1104.07 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2941.5 ¥) أعلى بنسبة 62.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.67) أقل من القطاع ككل (111.03).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.67) أقل من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.59) أقل من القطاع ككل (70.29).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.59) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6951) أقل من مؤشر القطاع ككل (75.03).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6951) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.54) أقل من القطاع ككل (76.71).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.54) أقل من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.48%) أعلى من القطاع ككل (-10.46%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.48%) أعلى من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.06%) أعلى من القطاع ككل (-10.03%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.06%) أعلى من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.15%) أقل من القطاع ككل (9.09%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.15%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.328% أقل من متوسط القطاع "2.62%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.328% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.328% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (7.81%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
