تحليل الشركة Advance Logistics Investment Corporation
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (116000 ¥) أعلى من التقييم العادل (58714.67 ¥)
- توزيعات الأرباح (6.93%) أقل من متوسط القطاع (77.27%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-8.47%) أقل من متوسط القطاع (-0.000183%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 42.48% على مدى 5 سنوات من 39.5%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.42%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.81%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Advance Logistics Investment Corporation | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.6% | 2.6% | -2.6% |
| 90 أيام | 0.5% | -0% | -0.5% |
| 1 سنة | -8.5% | -0% | -2.8% |
3493 vs قطاع: كان أداء Advance Logistics Investment Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -8.47% خلال العام الماضي.
3493 vs سوق: كان أداء Advance Logistics Investment Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -5.69% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3493 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3493 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1629% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (116000 ¥) أعلى من السعر العادل (58714.67 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (116000 ¥) أعلى بنسبة 49.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.33) أقل من القطاع ككل (88.79).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.33) أقل من السوق ككل (121.1).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.17) أقل من القطاع ككل (73.02).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.17) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (12.2) أقل من مؤشر القطاع ككل (76.13).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (12.2) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (26.53) أقل من القطاع ككل (85.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (26.53) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.42%) أقل من القطاع ككل (7.81%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.42%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.48%) أقل من القطاع ككل (3.51%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.48%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.42%) أقل من القطاع ككل (7.54%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.42%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 6.93% أقل من متوسط القطاع "77.27%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.93% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.93% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (115.43%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
