تحليل الشركة Global Link Management Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} ¥) سعر أقل عادلًا (2690.44 ¥)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (21.79 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0.8353 ٪).
- مستوى الدين الحالي 58.49 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 65.48 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 10.68 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Global Link Management Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.4% | 0% | -0.8% |
| 90 أيام | -23.3% | 0% | 10% |
| 1 سنة | 21.8% | 0.8% | 26.2% |
3486 vs قطاع: Global Link Management Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 20.95 ٪ за оовمس год.
3486 vs سوق: Global Link Management Inc. تأخرت قليلاً عن السوق إلى -4.39 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 3486 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 3486 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أقل من Fair (2690.44 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (3.18) أقل من هذا القطاع ككل (152.24).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (3.18) أقل من السوق ككل (175.47).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.933) أقل من هذا القطاع ككل (135.68).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.933) أقل من السوق ككل (131.08).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.1681) أقل من هذا القطاع ككل (138.78).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.1681) أقل من السوق ككل (125.99).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (149.92).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (3.56) أقل من السوق ككل (175.39).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 28.08 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (28.08 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-43.04 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (10.68 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (33.25 ٪) أعلى من السوق ككل (7.89 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (9.97 ٪) أعلى من القطاع ككل (4.38 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (9.97 ٪) أعلى من السوق ككل (4.62 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (6.58 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.77 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.71.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (23.43 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
