تحليل الشركة Tenpo Innovation CO.,LTD.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.75%) أعلى من متوسط القطاع (0.0098%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.45%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.93%)
سلبيات
- السعر (998 ¥) أعلى من التقييم العادل (478.57 ¥)
- توزيعات الأرباح (3.89%) أقل من متوسط القطاع (77.39%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 53.13% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tenpo Innovation CO.,LTD. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.1% | -0% | 0.4% |
| 90 أيام | 9.4% | -0% | -6.1% |
| 1 سنة | 7.8% | 0% | -4.2% |
3484 vs قطاع: تفوق أداء Tenpo Innovation CO.,LTD. على قطاع "Real Estate" بنسبة 7.74% خلال العام الماضي.
3484 vs سوق: لقد تفوق أداء Tenpo Innovation CO.,LTD. على السوق بنسبة 12% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3484 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3484 مع تقلب أسبوعي قدره 0.149% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (998 ¥) أعلى من السعر العادل (478.57 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (998 ¥) أعلى بنسبة 52% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.61) أقل من القطاع ككل (89.16).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.61) أقل من السوق ككل (129.69).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.93) أقل من القطاع ككل (73.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.93) أقل من السوق ككل (96.39).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.15) أقل من مؤشر القطاع ككل (76.33).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.15) أقل من مؤشر السوق ككل (96.4).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.75) أقل من القطاع ككل (85.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.75) أقل من السوق ككل (103.04).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.45%) أعلى من القطاع ككل (7.93%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.45%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.01%) أعلى من القطاع ككل (3.56%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.01%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.47%) أعلى من القطاع ككل (7.54%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.47%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.89% أقل من متوسط القطاع "77.39%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.89% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.89% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (40.89%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
