تحليل الشركة Nomura Real Estate Master Fund, Inc.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (144700 ¥) أعلى من التقييم العادل (78110.59 ¥)
- توزيعات الأرباح (5.13%) أقل من متوسط القطاع (6.08%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-0.6186%) أقل من متوسط القطاع (2.33%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 44.06% على مدى 5 سنوات من 43.85%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.02%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.21%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.7% | 0% | 7% |
| 90 أيام | 3.2% | 2.3% | -11.8% |
| 1 سنة | -0.6% | 2.3% | -13.5% |
3462 vs قطاع: كان أداء Nomura Real Estate Master Fund, Inc. أقل قليلاً من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -2.95% خلال العام الماضي.
3462 vs سوق: لقد تفوق أداء Nomura Real Estate Master Fund, Inc. على السوق بنسبة 12.92% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3462 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3462 مع تقلب أسبوعي قدره -0.0119% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (144700 ¥) أعلى من السعر العادل (78110.59 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (144700 ¥) أعلى بنسبة 46% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.41) أقل من القطاع ككل (94.07).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.41) أقل من السوق ككل (135.13).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.18) أقل من القطاع ككل (73.46).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.18) أقل من السوق ككل (103.81).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.49) أقل من مؤشر القطاع ككل (77.16).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.49) أقل من مؤشر السوق ككل (104.62).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (23.24) أقل من القطاع ككل (87.91).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (23.24) أقل من السوق ككل (112.15).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.02%) أقل من القطاع ككل (8.21%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.02%) أقل من السوق ككل (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.58%) أقل من القطاع ككل (3.65%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.58%) أقل من السوق ككل (3.73%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.52%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 5.13% أقل من متوسط القطاع "6.08%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.13% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.13% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (96.79%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
