تحليل الشركة Samty Residential Investment Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 50.04% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 51.62%.
سلبيات
- السعر (94600 ¥) أعلى من التقييم العادل (58045.52 ¥)
- توزيعات الأرباح (9.06%) أقل من متوسط القطاع (77.39%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-8.64%) أقل من متوسط القطاع (-0.1422%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.03%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.93%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Samty Residential Investment Corporation | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1% | 0% | -0.7% |
| 90 أيام | 1.6% | -0% | -5.8% |
| 1 سنة | -8.6% | -0.1% | -8% |
3459 vs قطاع: كان أداء Samty Residential Investment Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -8.5% خلال العام الماضي.
3459 vs سوق: كان أداء Samty Residential Investment Corporation أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -0.6464% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3459 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3459 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1661% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (94600 ¥) أعلى من السعر العادل (58045.52 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (94600 ¥) أعلى بنسبة 38.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.06) أقل من القطاع ككل (89.16).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.06) أقل من السوق ككل (129.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.11) أقل من القطاع ككل (73.05).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.11) أقل من السوق ككل (96.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8) أقل من مؤشر القطاع ككل (76.33).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8) أقل من مؤشر السوق ككل (96.35).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (24.31) أقل من القطاع ككل (85.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (24.31) أقل من السوق ككل (102.89).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.03%) أقل من القطاع ككل (7.93%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.03%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.46%) أقل من القطاع ككل (3.56%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.46%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.2%) أقل من القطاع ككل (7.54%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.2%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 9.06% أقل من متوسط القطاع "77.39%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.06% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.06% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (112.17%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
