تحليل الشركة RS Technologies Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} ¥) سعر أقل عادلًا (3944.4 ¥)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (56.56 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (29.7 ٪).
- مستوى الدين الحالي 6.74 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 7.68 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 9.56 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0.9162 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| RS Technologies Co., Ltd. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.3% | 0% | -0.8% |
| 90 أيام | -2.3% | 45.9% | 10% |
| 1 سنة | 56.6% | 29.7% | 26.2% |
3445 vs قطاع: RS Technologies Co., Ltd. превзошел сектор "{Sector}" н 26.86 ٪ за оовمس год.
3445 vs سوق: RS Technologies Co., Ltd. تجاوز السوق على 30.38 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3445 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 3445 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أقل من Fair (3944.4 ¥).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (9.71) أقل من هذا القطاع ككل (309.99).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (9.71) أقل من السوق ككل (175.47).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.6769) أقل من هذا القطاع ككل (228.08).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.6769) أقل من السوق ككل (131.08).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.55) أقل من هذا القطاع ككل (218.07).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.55) أقل من السوق ككل (125.99).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (287.73).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0.8766) أقل من السوق ككل (175.39).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 19.86 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (19.86 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-31.23 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (9.56 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (15.14 ٪) أعلى من السوق ككل (7.89 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.85 ٪) أعلى من القطاع ككل (5.64 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.85 ٪) أعلى من السوق ككل (4.62 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.54 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.77 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.36 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
