تحليل الشركة Kawada Technologies, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2595 ¥) أقل من السعر العادل (2748.01 ¥)
- توزيعات الأرباح (6.46%) أعلى من متوسط القطاع (4.22%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.47%) أقل من متوسط القطاع (36.92%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 18.69% على مدى 5 سنوات من 15.4%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.58%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.63%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kawada Technologies, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.2% | 0% | -1.1% |
| 90 أيام | 2.5% | 7.2% | -1.1% |
| 1 سنة | 7.5% | 36.9% | 8% |
3443 vs قطاع: كان أداء Kawada Technologies, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -29.45% خلال العام الماضي.
3443 vs سوق: كان أداء Kawada Technologies, Inc. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -0.5674% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3443 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3443 مع تقلب أسبوعي قدره 0.1436% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2595 ¥) أقل من السعر العادل (2748.01 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (2595 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 5.9%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.65) أقل من القطاع ككل (101.79).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.65) أقل من السوق ككل (121.1).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2427) أقل من القطاع ككل (81.69).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2427) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1548) أقل من مؤشر القطاع ككل (81.15).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1548) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.45) أقل من القطاع ككل (90.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.45) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.58%) أقل من القطاع ككل (9.63%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.58%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.68%) أقل من القطاع ككل (5.23%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.68%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.86%) أقل من القطاع ككل (9.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.86%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.46% أعلى من متوسط القطاع "4.22%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.46% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.46% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (16.28%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
