تحليل الشركة Toray Industries, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.49%) أعلى من متوسط القطاع (3.34%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (14.92%) أعلى من متوسط القطاع (0%).
سلبيات
- السعر (781.8 ¥) أعلى من التقييم العادل (123.69 ¥)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 26.58% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.26%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.01%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Toray Industries, Inc. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1% | -0% | 1% |
| 90 أيام | 10.2% | 32.3% | 7.9% |
| 1 سنة | 14.9% | 0% | 20.2% |
3402 vs قطاع: تفوق أداء Toray Industries, Inc. على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 14.92% خلال العام الماضي.
3402 vs سوق: كان أداء Toray Industries, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -5.26% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3402 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3402 مع تقلب أسبوعي قدره 0.2869% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (781.8 ¥) أعلى من السعر العادل (123.69 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (781.8 ¥) أعلى بنسبة 84.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (53.91) أقل من القطاع ككل (106.72).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (53.91) أقل من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6393) أقل من القطاع ككل (50.17).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6393) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4789) أقل من مؤشر القطاع ككل (49.47).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4789) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.37) أقل من القطاع ككل (62.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.37) أقل من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.26%) أقل من القطاع ككل (8.01%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.26%) أقل من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.6317%) أقل من القطاع ككل (4.2%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.6317%) أقل من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.09%) أقل من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.09%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.49% أعلى من متوسط القطاع "3.34%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.49% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.49% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (131.65%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
