تحليل الشركة COSMOS Pharmaceutical Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 6.27% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 6.86%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.57%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-10.46%)
سلبيات
- السعر (13755 ¥) أعلى من التقييم العادل (3010.96 ¥)
- توزيعات الأرباح (1.3%) أقل من متوسط القطاع (2.62%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-47.03%) أقل من متوسط القطاع (-5.32%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| COSMOS Pharmaceutical Corporation | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2% | -0% | 1% |
| 90 أيام | -42.9% | -0% | 7.9% |
| 1 سنة | -47% | -5.3% | 20.2% |
3349 vs قطاع: كان أداء COSMOS Pharmaceutical Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -41.71% خلال العام الماضي.
3349 vs سوق: كان أداء COSMOS Pharmaceutical Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -67.21% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3349 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3349 مع تقلب أسبوعي قدره -0.9045% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (13755 ¥) أعلى من السعر العادل (3010.96 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (13755 ¥) أعلى بنسبة 78.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.86) أقل من القطاع ككل (111.03).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.86) أقل من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.2) أقل من القطاع ككل (70.29).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.2) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5286) أقل من مؤشر القطاع ككل (75.03).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5286) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.56) أقل من القطاع ككل (76.71).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.56) أقل من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.57%) أعلى من القطاع ككل (-10.46%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.57%) أعلى من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.13%) أعلى من القطاع ككل (-10.03%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.13%) أعلى من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.41%) أعلى من القطاع ككل (9.09%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.41%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.3% أقل من متوسط القطاع "2.62%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.3% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.3% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (19.05%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
