تحليل الشركة NIHON CHOUZAI Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 28.15% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 44.39%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.45%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-9.9%)
سلبيات
- السعر (1487 ¥) أعلى من التقييم العادل (812.94 ¥)
- توزيعات الأرباح (2.52%) أقل من متوسط القطاع (2.69%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-6.25%) أقل من متوسط القطاع (0.1167%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| NIHON CHOUZAI Co.,Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | 0% | -9% |
| 90 أيام | 7.4% | 0% | -15.3% |
| 1 سنة | -6.3% | 0.1% | -14.4% |
3341 vs قطاع: كان أداء NIHON CHOUZAI Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -6.37% خلال العام الماضي.
3341 vs سوق: لقد تفوق أداء NIHON CHOUZAI Co.,Ltd. على السوق بنسبة 8.13% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3341 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3341 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1202% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1487 ¥) أعلى من السعر العادل (812.94 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1487 ¥) أعلى بنسبة 45.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.95) أقل من القطاع ككل (111.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.95) أقل من السوق ككل (135.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.829) أقل من القطاع ككل (70.26).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.829) أقل من السوق ككل (103.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1421) أقل من مؤشر القطاع ككل (74.99).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1421) أقل من مؤشر السوق ككل (104.62).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.27) أقل من القطاع ككل (17.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.27) أقل من السوق ككل (112.15).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.45%) أعلى من القطاع ككل (-9.9%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.45%) أقل من السوق ككل (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (1.34%) أعلى من القطاع ككل (-10.11%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.34%) أقل من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.54%) أقل من القطاع ككل (9.09%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.54%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.52% أقل من متوسط القطاع "2.69%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.52% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.52% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (29.34%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
