تحليل الشركة AEON REIT Investment Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 41.08% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 41.39%.
سلبيات
- السعر (125500 ¥) أعلى من التقييم العادل (74149.53 ¥)
- توزيعات الأرباح (3.99%) أقل من متوسط القطاع (5.71%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-8.91%) أقل من متوسط القطاع (2.33%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.5%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.24%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| AEON REIT Investment Corporation | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.3% | -0% | 4.6% |
| 90 أيام | 0.2% | -0% | -9.4% |
| 1 سنة | -8.9% | 2.3% | -4.8% |
3292 vs قطاع: كان أداء AEON REIT Investment Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -11.24% خلال العام الماضي.
3292 vs سوق: كان أداء AEON REIT Investment Corporation أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -4.16% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3292 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3292 مع تقلب أسبوعي قدره -0.1714% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (125500 ¥) أعلى من السعر العادل (74149.53 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (125500 ¥) أعلى بنسبة 40.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.16) أقل من القطاع ككل (94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.16) أقل من السوق ككل (142.19).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.22) أقل من القطاع ككل (73.44).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.22) أقل من السوق ككل (111.96).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.13) أقل من مؤشر القطاع ككل (77.17).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.13) أقل من مؤشر السوق ككل (112.81).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.7) أقل من القطاع ككل (87.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.7) أقل من السوق ككل (112.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.5%) أقل من القطاع ككل (8.24%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.5%) أقل من السوق ككل (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.98%) أقل من القطاع ككل (3.66%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.98%) أقل من السوق ككل (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.33%) أقل من القطاع ككل (7.52%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.33%) أقل من عائد السوق ككل (8.76%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.99% أقل من متوسط القطاع "5.71%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.99% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.99% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (104.71%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
