تحليل الشركة Hoshino Resorts REIT, Inc.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (199100 ¥) أعلى من التقييم العادل (82273.86 ¥)
- توزيعات الأرباح (6.74%) أقل من متوسط القطاع (77.37%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-64.42%) أقل من متوسط القطاع (0.0098%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 39.02% على مدى 5 سنوات من 32.19%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.59%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.95%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hoshino Resorts REIT, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.7% | -0% | 1% |
| 90 أيام | -12.3% | -0% | -5% |
| 1 سنة | -64.4% | 0% | -3.6% |
3287 vs قطاع: كان أداء Hoshino Resorts REIT, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -64.43% خلال العام الماضي.
3287 vs سوق: كان أداء Hoshino Resorts REIT, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -60.79% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3287 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3287 مع تقلب أسبوعي قدره -1.24% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (199100 ¥) أعلى من السعر العادل (82273.86 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (199100 ¥) أعلى بنسبة 58.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (63.17) أقل من القطاع ككل (94.14).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (63.17) أقل من السوق ككل (129.69).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.26) أقل من القطاع ككل (73.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.26) أقل من السوق ككل (96.39).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (22.49) أقل من مؤشر القطاع ككل (77.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (22.49) أقل من مؤشر السوق ككل (96.4).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (40.71) أقل من القطاع ككل (87.68).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (40.71) أقل من السوق ككل (103.04).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.59%) أقل من القطاع ككل (7.95%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.59%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.14%) أقل من القطاع ككل (3.57%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.14%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.91%) أقل من القطاع ككل (7.53%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.91%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 6.74% أقل من متوسط القطاع "77.37%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.74% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.74% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (90.73%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
