تحليل الشركة GLP J-REIT
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (7.41%) أعلى من متوسط القطاع (5.34%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.4%) أعلى من متوسط القطاع (-44.5%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.14%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=4.2%)
سلبيات
- السعر (134200 ¥) أعلى من التقييم العادل (64641.54 ¥)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 44.25% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| GLP J-REIT | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.9% | -0.9% | -2.6% |
| 90 أيام | -10.2% | -0% | 4.5% |
| 1 سنة | -12.4% | -44.5% | 18.5% |
3281 vs قطاع: تفوق أداء GLP J-REIT على قطاع "Real Estate" بنسبة 32.1% خلال العام الماضي.
3281 vs سوق: كان أداء GLP J-REIT أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -30.88% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3281 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3281 مع تقلب أسبوعي قدره -0.2385% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (134200 ¥) أعلى من السعر العادل (64641.54 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (134200 ¥) أعلى بنسبة 51.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.2) أقل من القطاع ككل (96.68).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.2) أقل من السوق ككل (105.85).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.22) أقل من القطاع ككل (73.02).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.22) أقل من السوق ككل (71.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (10.6) أقل من مؤشر القطاع ككل (76.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (10.6) أقل من مؤشر السوق ككل (71.76).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (24.97) أقل من القطاع ككل (146.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (24.97) أقل من السوق ككل (113.08).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.14%) أعلى من القطاع ككل (4.2%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.14%) أعلى من السوق ككل (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.23%) أقل من القطاع ككل (3.46%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.23%) أقل من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.04%) أقل من القطاع ككل (7.54%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.04%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.41% أعلى من متوسط القطاع "5.34%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.41% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.41% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (104.81%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
