تحليل الشركة Nippon Accommodations Fund Inc.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (580000 ¥) أعلى من التقييم العادل (262252.11 ¥)
- توزيعات الأرباح (5.41%) أقل من متوسط القطاع (77.27%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-5.56%) أقل من متوسط القطاع (-0.2981%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 51.22% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.47%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.81%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nippon Accommodations Fund Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2% | -0% | -2.6% |
| 90 أيام | -8.7% | -0% | -1% |
| 1 سنة | -5.6% | -0.3% | 8.3% |
3226 vs قطاع: كان أداء Nippon Accommodations Fund Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -5.27% خلال العام الماضي.
3226 vs سوق: كان أداء Nippon Accommodations Fund Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -13.86% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3226 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3226 مع تقلب أسبوعي قدره -0.107% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (580000 ¥) أعلى من السعر العادل (262252.11 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (580000 ¥) أعلى بنسبة 54.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.29) أقل من القطاع ككل (88.81).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.29) أقل من السوق ككل (121.09).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.96) أقل من القطاع ككل (73.02).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.96) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (11.72) أقل من مؤشر القطاع ككل (76.13).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (11.72) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (28.15) أقل من القطاع ككل (85.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (28.15) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.47%) أقل من القطاع ككل (7.81%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.47%) أقل من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.45%) أقل من القطاع ككل (3.51%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.45%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.61%) أقل من القطاع ككل (7.54%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.61%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 5.41% أقل من متوسط القطاع "77.27%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.41% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.41% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (93.75%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
