تحليل الشركة Yossix Holdings Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 0.0717% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.59%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.36%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.14%)
سلبيات
- السعر (2881 ¥) أعلى من التقييم العادل (2173.79 ¥)
- توزيعات الأرباح (1.15%) أقل من متوسط القطاع (3.45%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-3.68%) أقل من متوسط القطاع (0.13%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Yossix Holdings Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.8% | 0% | 0.4% |
| 90 أيام | -13.9% | 0% | -6.1% |
| 1 سنة | -3.7% | 0.1% | -4.2% |
3221 vs قطاع: كان أداء Yossix Holdings Co.,Ltd. أقل قليلاً من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -3.81% خلال العام الماضي.
3221 vs سوق: لقد تفوق أداء Yossix Holdings Co.,Ltd. على السوق بنسبة 0.563% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3221 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3221 مع تقلب أسبوعي قدره -0.0708% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2881 ¥) أعلى من السعر العادل (2173.79 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2881 ¥) أعلى بنسبة 24.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.51) أقل من القطاع ككل (147.22).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.51) أقل من السوق ككل (129.69).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.2) أقل من القطاع ككل (97.88).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.2) أقل من السوق ككل (96.39).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.5) أقل من مؤشر القطاع ككل (97.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.5) أقل من مؤشر السوق ككل (96.4).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8) أقل من القطاع ككل (99).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8) أقل من السوق ككل (103.04).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.36%) أعلى من القطاع ككل (8.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.36%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.59%) أعلى من القطاع ككل (4.28%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.59%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.55%) أعلى من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.55%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.15% أقل من متوسط القطاع "3.45%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.15% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.15% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.71%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
