تحليل الشركة WIN-Partners Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (7.67%) أعلى من متوسط القطاع (2.85%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.08%) أعلى من متوسط القطاع (0%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.95%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-12%)
سلبيات
- السعر (1487 ¥) أعلى من التقييم العادل (741.8 ¥)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| WIN-Partners Co., Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 9.4% | 0% | 3.4% |
| 90 أيام | -4.4% | -0% | -9.7% |
| 1 سنة | 3.1% | -0% | -8.5% |
3183 vs قطاع: تفوق أداء WIN-Partners Co., Ltd. على قطاع "Healthcare" بنسبة 3.08% خلال العام الماضي.
3183 vs سوق: لقد تفوق أداء WIN-Partners Co., Ltd. على السوق بنسبة 11.59% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3183 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3183 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0591% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1487 ¥) أعلى من السعر العادل (741.8 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1487 ¥) أعلى بنسبة 50.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.99) أقل من القطاع ككل (111.07).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.99) أقل من السوق ككل (135.52).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.49) أقل من القطاع ككل (70.33).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.49) أقل من السوق ككل (103.8).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4524) أقل من مؤشر القطاع ككل (74.11).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4524) أقل من مؤشر السوق ككل (104.68).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.73) أقل من القطاع ككل (20.14).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.73) أقل من السوق ككل (110.33).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.95%) أعلى من القطاع ككل (-12%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.95%) أقل من السوق ككل (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.01%) أعلى من القطاع ككل (-11.69%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.01%) أعلى من السوق ككل (3.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (9.09%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.67% أعلى من متوسط القطاع "2.85%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.67% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 7.67% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (77.41%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
