تحليل الشركة Restar Holdings Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2429 ¥) أقل من السعر العادل (2779.65 ¥)
- توزيعات الأرباح (6.34%) أعلى من متوسط القطاع (4.93%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.48%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.59%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-15.72%) أقل من متوسط القطاع (47.23%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 40.55% على مدى 5 سنوات من 29.18%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Restar Holdings Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.1% | -0% | 2.6% |
| 90 أيام | -0.2% | 3% | -2.5% |
| 1 سنة | -15.7% | 47.2% | -5.6% |
3156 vs قطاع: كان أداء Restar Holdings Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -62.94% خلال العام الماضي.
3156 vs سوق: كان أداء Restar Holdings Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -10.09% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3156 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3156 مع تقلب أسبوعي قدره -0.3023% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2429 ¥) أقل من السعر العادل (2779.65 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (2429 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 14.4%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.96) أقل من القطاع ككل (195.45).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.96) أقل من السوق ككل (129.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9976) أقل من القطاع ككل (131.01).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9976) أقل من السوق ككل (96.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1772) أقل من مؤشر القطاع ككل (129.83).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1772) أقل من مؤشر السوق ككل (96.39).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.44) أقل من القطاع ككل (139.67).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.44) أقل من السوق ككل (103.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.48%) أعلى من القطاع ككل (6.59%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.48%) أعلى من السوق ككل (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.5%) أقل من القطاع ككل (5.41%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.5%) أقل من السوق ككل (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.85%) أقل من القطاع ككل (12.32%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.85%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.34% أعلى من متوسط القطاع "4.93%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.34% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.34% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (55.8%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
