تحليل الشركة gremz,Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 17.42% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 18.04%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=30.79%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.59%)
سلبيات
- السعر (2402 ¥) أعلى من التقييم العادل (2103 ¥)
- توزيعات الأرباح (2.64%) أقل من متوسط القطاع (29.42%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (9.7%) أقل من متوسط القطاع (47.4%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| gremz,Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.6% | 0% | -1.5% |
| 90 أيام | -4.9% | 29.1% | -7.8% |
| 1 سنة | 9.7% | 47.4% | -8.9% |
3150 vs قطاع: كان أداء gremz,Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -37.71% خلال العام الماضي.
3150 vs سوق: لقد تفوق أداء gremz,Inc. على السوق بنسبة 18.64% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3150 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3150 مع تقلب أسبوعي قدره 0.1865% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2402 ¥) أعلى من السعر العادل (2103 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2402 ¥) أعلى بنسبة 12.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.24) أقل من القطاع ككل (195.45).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.24) أقل من السوق ككل (135.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.88) أقل من القطاع ككل (156.38).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.88) أقل من السوق ككل (103.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.69) أقل من مؤشر القطاع ككل (129.83).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.69) أقل من مؤشر السوق ككل (104.62).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.07) أقل من القطاع ككل (163.85).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.07) أقل من السوق ككل (112.15).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (30.79%) أعلى من القطاع ككل (6.59%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (30.79%) أعلى من السوق ككل (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.24%) أعلى من القطاع ككل (5.32%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.24%) أعلى من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (24.31%) أعلى من القطاع ككل (12.32%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (24.31%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.64% أقل من متوسط القطاع "29.42%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.64% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.64% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (20.79%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
