تحليل الشركة Welcia Holdings Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.41%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-9.24%)
سلبيات
- السعر (2265 ¥) أعلى من التقييم العادل (1522.33 ¥)
- توزيعات الأرباح (2.26%) أقل من متوسط القطاع (2.65%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-21.1%) أقل من متوسط القطاع (-0.1164%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14.99% على مدى 5 سنوات من 13.64%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Welcia Holdings Co., Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.7% | -0% | -2.4% |
| 90 أيام | 16.2% | -0% | -5% |
| 1 سنة | -21.1% | -0.1% | -6.5% |
3141 vs قطاع: كان أداء Welcia Holdings Co., Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -20.98% خلال العام الماضي.
3141 vs سوق: كان أداء Welcia Holdings Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -14.64% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3141 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3141 مع تقلب أسبوعي قدره -0.4058% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2265 ¥) أعلى من السعر العادل (1522.33 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2265 ¥) أعلى بنسبة 32.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.5) أقل من القطاع ككل (110.39).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.5) أقل من السوق ككل (129.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.54) أقل من القطاع ككل (70.27).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.54) أقل من السوق ككل (96.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5106) أقل من مؤشر القطاع ككل (74.99).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5106) أقل من مؤشر السوق ككل (96.35).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.3) أقل من القطاع ككل (16.85).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.3) أقل من السوق ككل (102.89).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.41%) أعلى من القطاع ككل (-9.24%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.41%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.86%) أعلى من القطاع ككل (-9.69%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.86%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.88%) أعلى من القطاع ككل (9.09%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.88%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.26% أقل من متوسط القطاع "2.65%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.26% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.26% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (26.13%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
