تحليل الشركة MatsukiyoCocokara & Co.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (14.95%) أعلى من متوسط القطاع (0%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.5%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-12%)
سلبيات
- السعر (2376.5 ¥) أعلى من التقييم العادل (1254.96 ¥)
- توزيعات الأرباح (2.56%) أقل من متوسط القطاع (2.85%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.85% على مدى 5 سنوات من 1.82%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MatsukiyoCocokara & Co. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.2% | 0% | 4.7% |
| 90 أيام | 12.1% | -0% | -8.1% |
| 1 سنة | 15% | -0% | -5.5% |
3088 vs قطاع: تفوق أداء MatsukiyoCocokara & Co. على قطاع "Healthcare" بنسبة 14.95% خلال العام الماضي.
3088 vs سوق: لقد تفوق أداء MatsukiyoCocokara & Co. على السوق بنسبة 20.47% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 3088 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 3088 مع تقلب أسبوعي قدره 0.2876% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2376.5 ¥) أعلى من السعر العادل (1254.96 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2376.5 ¥) أعلى بنسبة 47.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.27) أقل من القطاع ككل (111.07).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.27) أقل من السوق ككل (142.19).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.96) أقل من القطاع ككل (70.33).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.96) أقل من السوق ككل (111.96).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9863) أقل من مؤشر القطاع ككل (74.11).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9863) أقل من مؤشر السوق ككل (112.81).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.79) أقل من القطاع ككل (20.14).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.79) أقل من السوق ككل (112.75).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.5%) أعلى من القطاع ككل (-12%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.5%) أعلى من السوق ككل (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.41%) أعلى من القطاع ككل (-11.69%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.41%) أعلى من السوق ككل (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.68%) أعلى من القطاع ككل (9.09%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.68%) أعلى من السوق ككل (8.76%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.56% أقل من متوسط القطاع "2.85%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.56% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.56% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (25.32%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
